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一季度利润率几乎腰斩 钢铁行业最近怎么了?

3月30日,中钢协秘书长刘振江表示,今年一季度,我国钢产量增长过快,同比增长9%,我国粗钢产量占到了全球的52%,创出新高。中钢协的非会员企业增速远远超过中钢协的会员企业增速,产量增加,社会库存和企业库存也有所增加。钢材低价位与矿价上挺使今年前两个月钢厂效益下降了38%,钢厂的销售利润率由去年的平均6.9%下降到现在的3.5%,今年前两个月有近1/4的企业亏损。

  “今年钢厂低利润还将进一步被挤压。”南华期货研究所金属分析师郑景阳告诉期货日报记者。

  郑景阳认为,目前钢铁企业配矿维持注重性价比,除主流的PB粉、纽曼粉外,62%品位以上的资源采购意愿还将偏低。因此,在供给风险没有得到改善前,矿石下方支撑虽较为明确,但驱动仍在于需求端能否明显改善,在钢材价格没有受到明显压制下,铁矿仍将保持黑色系中偏强品种的地位。

  上周巴西矿山传来消息,里约时间3月28日,Vale官方宣布会表示产量将从3.72亿吨降到2.97亿吨,同时,矿山将增加1000万吨的三方采购,这将导致巴西小矿山的出口量下降。数据显示,最终Vale的矿石销售量为3.07亿吨。在Brucutu能复产的情况下,总产量仍然会降到3.32亿吨,至少减少5000万吨。Aale表示,目前没有增加北方产量的能力或计划。

  有业内人士告诉期货日报记者,Brucutu矿区复产并不能确定,能否复产还是未知数,实际上未来将会有8000多万吨的缺额。

  另外,根据外媒报道,受近期飓风的影响,西澳沃尔科特港(PORT WALCOTT)的运营能力下降了近90%。3月29日,力拓已向其亚洲长协客户宣布不可抗力。据悉,中日韩多家知名钢企已收到力拓的不可抗力通知,部分的PB粉、PB块、大杨迪粉等力拓主要产品的发运受到不同程度影响。

  受以上消息影响,3月29日黑色系全面反弹向上,其中铁矿石午后大幅拉升,最高上涨4.59%,最终收盘逾3%。

  近期情绪型行情的典型案例:铁矿石价格上涨

  实际上,铁矿石价格近期上涨是受事件驱动的情绪型行情的典型案例。郑景阳表示,矿难事件发生、发酵至今,淡水河谷年报中披露受影响关停的四大矿区总计产能已达9280万吨,这一系列减产发生在矿山扩产周期的尾声阶段,明显改善了矿石供需过剩的压力,同时澳洲港口受飓风影响阶段封港并引发洪水,发货短期受较大影响。一系列供给风险为矿价提供了有力支撑,但同时也注意到,由于需求端的购买意愿不强,高矿价难以维持,钢厂年后库存去化偏慢压制了采购节奏,且由于利润被挤压,钢厂采购更倾向于中低品资源,港口存量出现了高品资源库存降幅减慢甚至被动累积,从而导致中低品资源库存快速下降的情况,港口高品矿溢价快速回落。

  上海钢联铁矿石首席分析师俞晨对此表示,在澳洲铁矿石供应方面,一季度产量约为1.9亿吨,比去年同期减少700万吨左右。3月份受飓风冲击的影响,导致澳洲较大港口都是停止运营的状态。实际上除飓风影响外,澳洲发货量是整体上升趋势,但是一季度平稳之后,二季度并不会有明显的增量。

  “从全年角度来看,澳洲矿山目前没有太多新增项目,虽然两拓没有减产,但增量也不会太大,大约在500万—1000万吨。按照此增量,飓风影响的1500万吨,会逐渐补上,因为港口的发运并不会影响矿山的生产。从二季度角度来看,增量空间环比会有明显的上涨,估计至少有将近1500万吨的增量。”俞晨说。

  “1909合约仍有上涨空间,但由于对钢厂利润的压制还将持续,很难有效突破630元/吨。”郑景阳认为,若钢材压力渐增,矿价下行风险也相应增大,建议操作回调买入,不宜跟随市场情绪追高。

  4月份黑色系走势整体较为乐观

  过去三周,钢材整体库存下降较多,江海汇鑫期货投资总监陈毅表示,在过去三周中,如果以35个城市的社会库存和主要建筑钢材生产企业的库存来看,五大钢材品种在前两周2周库存下降超过100万吨,虽然上周去库速度有所放缓,但依旧超过90万吨。对比前几年数据来看,库存降幅相当大。而上周的去库存速度下降,一方面是受产量增加的影响,另一方面也需要考虑到市场预期的自我实现问题。
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